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【工程類業務】工程業務辦理財務業務客戶須知

作者: 來源: 發布于:2020/7/31 14:58:36 點擊量:

 

工程業務客戶須知

一、工程業務流程

項目負責人與供應商簽訂合同→供應商提供工程量清單,項目負責人審核并確認出具工程進度單→供應商根據進度單開具發票并郵寄至結算室發票收集崗→發票入賬后工程會計依據項目負責部門提交的付款申請單審核確認→出納付款。

郵寄地址:河北省石家莊市平山縣南甸鎮敬業集團辦公樓2樓結算室

收件人樊君艷  13073190103

二、供應商首次業務需提供資料

營業執照、委托書(加蓋公司公章、法人章)、委托人身份證復印件、印鑒卡,特殊行業還需提供相應的行業資質資料。所有資料均加蓋紅色公章。

三、工程合同付款標準

(一)設備類:根據進度付款,余10%質保金一年后無質量問題付清。

(二)施工類:根據施工進度付款,財務部收到檔案室出具的《工程歸檔資料驗收交接表》后支付5%檔案押金,剩余10%作為質保金自驗收合格之日起一年后無質量問題付清。

(三)服務類:根據服務進度付款,每次付款前需開增值稅專用發票。

(四)審計費:按照審核進度付款,10%質保金一年后無質量問題付清。付款前先將二審中應由施工單位負擔的審計費在施工單位工程款中扣除。

四、付款需提供資料及時間要求

(一)資金支付所需資料

1、付扣息電匯,需提供加蓋財務專用章且注明“同意扣息”的收款收據。

2、支付電子銀行承兌匯票的供應商應開通電票功能,無需提供任何資料。

3、已注銷公司付款,需提供工商注銷證明、股東銀行卡、委托股東收款的股東會決議。

(二)資金支付時間要求

1、電匯業務收到付款申請單2日內支付完畢。

2、票據支付需在2個工作日內支付完畢,票面金額與付款金額不匹配時,最晚5個工作日內支付完畢。

聯系人電話:高果利 0311-82873601

五、工程驗收節點

(一)一口價合同:驗收結算同時完成。

(二)固定單價工程量結算合同:一個月內結算完畢。

(三)定額合同:總投資1000萬元以下的一個月內結算完畢;總投資1000-5000萬元的項目立項單位兩個月完成一審結算后計劃財務部一個月完成決算;總投資5000萬元以上的項目立項單位三個月完成一審結算后計劃財務部三個月完成決算。

六、發票開具及入賬

(一)發票開具標準

增值稅發票上必須加蓋銷貨單位的發票專用章,發票項目填寫齊全,票面不得有涂改,發票單位名稱與入賬單位名稱須相符;稅務局代開的發票,要求加蓋代開發票專用章及單位發票專用章,并附完稅證原件或復印件;需附清單的必須為稅控系統開具,清單中相關信息需與發票各項目信息保持一致,清單需加蓋發票專用章,多頁清單需加蓋騎縫章。異地勞務,客戶需提供勞務發生地預交稅款完稅證明。

(二)供應商可選擇自主入賬或將發票郵寄至會計入賬

自主入賬說明:開具發票后登錄http://111.11.82.157:8082/gldCloud/index→輸入用戶名、密碼和驗證碼點擊“登錄”→左側菜單中的“發票管理=》發票入賬”進入發票入賬模塊→選擇入賬公司點擊“下一步”→選擇發票對應結算單后點擊“入賬”→界面跳轉至入賬列表頁,選中發票點擊“填寫發票”→點擊填寫發票后進入發票錄入界面,點擊“新增行”錄入新的發票信息,點擊“復制行”復制上一條發票信息→發票信息錄入完畢后點擊“確認保存”→供應商郵寄發票后進入發票郵寄界面填寫快遞信息。

七、對賬

提倡優先通過財務信息平臺網上對賬,如余額不一致,與會計人員核對時,需提供加蓋財務章或公章的明細賬郵寄至所負責對賬的會計,對賬會計3個工作日內對賬完畢。

聯系人電話: 王利肖15933118382  樊君艷13073190103  0311-82870212

網上對賬:登錄http://111.11.82.157:8082/gldCloud/index→輸入用戶名、密碼和驗證碼點擊“登錄”→進入首頁后,點擊左側菜單“對賬服務→自主對賬”→選擇對賬開始時間和結束時間→選擇對賬公司→“下一步”進入對賬單→填寫對賬單→對賬→系統自動顯示甲方應付余額(如應收余額與應付余額一致點擊“確認一致”,不一致可點擊“聯系我們”按鈕聯系結算室人員”

八、清戶流程

清賬之前必須先進行對賬,確認雙方賬務無誤。工程會計與集團內下屬子公司確認無債權債務關系后方能支付。

九、特殊業務

(一)委托人信息變更

如后續業務中委托人信息變更,需及時更新委托書、身份證復印件(注:同一公司存在多個被委托人的,需在委托書中列明全部被委托人信息,否則以最新時間出具的委托書為準,其他委托書自動失效)。

(二)公司名稱變更時,需提供以下資料

1、工商變更資料(工商局蓋章);

2、新公司營業執照(蓋新公司章);

3、委托書(加新公司、法人章)及委托人身份證復印件;

4、印鑒卡;

5、所有資料均加蓋紅色公章;

出現異常增值稅專用發票的處理

1、由于供應商原因造成增值稅專用發票異常需我公司進項稅轉出,給我集團造成損失,損失部分在供應商賬面未付款中扣除,若賬面余額不足時,供應商應積極配合彌補我方稅款損失。

2、我方接收供應商的增值稅專用發票已認證,供應商私自作廢發票考核300元/份,引起稅務部門的處罰,由供應商承擔損失。

十、滿意度反饋

計劃財務部成本科負責每季度通過電話通知客戶并利用QQ、微信、郵箱等途徑發送客戶意見征求函征求客戶意見并針對收集到的有效意見進行相應整改。

十一、業務主管科室及負責人聯系方式

資金業務:資金科武新利   14730146115       

其他業務:成本科劉愛平  13292868746

財務值班電話:13106551695


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